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鑫元创业AI指数发起式A(024478) |
净值：
1.8124
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日增长率：
3.44%
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累计净值：1.8124 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 58,800.00 | 26,038,992.00 | 14.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,800.00 | 23,801,338.00 | 13.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 54,900.00 | 16,557,840.00 | 9.14 |
| 300442 | 润泽科技 | 85,151.00 | 6,880,200.80 | 3.80 |
| 300058 | 蓝色光标 | 448,500.00 | 6,637,800.00 | 3.66 |
| 300857 | 协创数据 | 27,900.00 | 5,840,028.00 | 3.22 |
| 300418 | 昆仑万维 | 106,100.00 | 5,198,900.00 | 2.87 |
| 300223 | 北京君正 | 42,800.00 | 4,464,040.00 | 2.46 |
| 300017 | 网宿科技 | 262,000.00 | 4,427,800.00 | 2.44 |
| 300033 | 同花顺 | 14,400.00 | 4,298,400.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,789,077.63 | 56.16 | 59.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,375,961.70 | 30.00 | 31.92 |
| 租赁和商务服务业 | 6,637,800.00 | 3.66 | 3.90 |
| 金融业 | 4,298,400.00 | 2.37 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,166,214.00 | 1.75 | 1.86 |
| 采矿业 | 72,822.84 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,536.87 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.52 | 1.10 | 181,252,638.26 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 5.31 | 3.44 | 115,975,772.90 |
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