基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通品质甄选混合C(024481) |
净值：
1.8230
|
日增长率：
-6.29%
|
累计净值：1.8230 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 991,469.00 | 601,821,683.00 | 9.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 293,442.00 | 553,431,612.00 | 8.70 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,450,998.00 | 551,437,279.92 | 8.67 |
| 301511 | 德福科技 | 3,590,970.00 | 516,561,034.50 | 8.12 |
| 300408 | 三环集团 | 3,025,242.00 | 504,912,889.80 | 7.94 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 908,687.00 | 500,595,668.30 | 7.87 |
| 301200 | 大族数控 | 1,240,545.00 | 447,402,554.25 | 7.03 |
| 000636 | 风华高科 | 5,844,301.00 | 422,192,304.24 | 6.64 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,316,600.00 | 357,193,580.00 | 5.61 |
| 001389 | 广合科技 | 1,291,500.00 | 306,408,375.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,558,511,064.00 | 87.36 | 100.00 |
| 采矿业 | 21,175.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.36 | 3.14 | 10.44 | 6,362,461,400.93 |
| 2026-03-31 | 93.86 | 4.38 | 3.76 | 273,137,850.22 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 6.85 | 270,284,440.93 |
微信公众号
证券之星APP
