基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈平衡混合F(024487) |
净值：
0.8935
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8935 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 553,700.00 | 3,017,665.00 | 4.27 |
| 00390 | 中国中铁 | 824,000.00 | 2,956,521.39 | 4.18 |
| 01398 | 工商银行 | 556,000.00 | 2,913,720.89 | 4.12 |
| 000708 | 中信特钢 | 173,100.00 | 2,357,622.00 | 3.33 |
| 601009 | 南京银行 | 205,600.00 | 2,247,208.00 | 3.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 38,100.00 | 2,019,300.00 | 2.86 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 580,000.00 | 1,763,329.57 | 2.49 |
| 601186 | 中国铁建 | 170,900.00 | 1,341,565.00 | 1.90 |
| 01186 | 中国铁建 | 212,500.00 | 1,061,225.13 | 1.50 |
| 600115 | 中国东航 | 165,700.00 | 687,655.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,367,392.00 | 13.25 | 50.14 |
| 建筑业 | 4,359,230.00 | 6.17 | 23.34 |
| 金融业 | 2,247,208.00 | 3.18 | 12.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,019,300.00 | 2.86 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687,655.00 | 0.97 | 3.68 |
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