基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈平衡混合F(024487) |
净值：
0.9907
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9907 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 4,295,548.00 | 7.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,213,634.00 | 7.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,300.00 | 3,589,300.00 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,400.00 | 3,467,904.00 | 5.88 |
| 601138 | 工业富联 | 59,100.00 | 3,041,286.00 | 5.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,200.00 | 2,542,719.41 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,051,269.44 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 3.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,000.00 | 1,975,220.00 | 3.35 |
| 600183 | 生益科技 | 33,500.00 | 1,814,695.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,908,265.70 | 52.37 | 92.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,449,828.00 | 2.46 | 4.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,142,974.00 | 1.94 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.89 | 31.47 | 1.99 | 59,017,476.33 |
| 2025-12-31 | 58.08 | 28.33 | 18.73 | 65,622,724.43 |
| 2025-09-30 | 49.42 | 39.88 | 4.02 | 70,693,708.02 |
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