基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智领航混合C(024498) |
净值：
1.0613
|
日增长率：
-1.14%
|
累计净值：1.0613 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 771,900.00 | 6,638,340.00 | 7.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,342,610.00 | 6.38 |
| 603225 | 新凤鸣 | 292,200.00 | 4,891,428.00 | 5.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 298,900.00 | 4,432,687.00 | 5.29 |
| 600970 | 中材国际 | 409,700.00 | 4,232,201.00 | 5.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,700.00 | 4,073,802.00 | 4.86 |
| 688550 | 瑞联新材 | 91,510.00 | 3,546,012.50 | 4.23 |
| 600993 | 马应龙 | 140,500.00 | 3,533,575.00 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,504,251.96 | 4.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 155,700.00 | 2,990,997.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,306,726.01 | 71.99 | 85.72 |
| 建筑业 | 4,232,201.00 | 5.05 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,915,979.00 | 3.48 | 4.14 |
| 采矿业 | 1,439,680.00 | 1.72 | 2.05 |
| 金融业 | 1,153,428.00 | 1.38 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 303,631.00 | 0.36 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.26 | 83,771,014.70 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.88 | 148,463,724.58 |
| 2025-09-30 | 44.13 | - | 59.96 | 342,614,526.73 |
微信公众号
证券之星APP
