基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技智选混合发起式C(024502) |
净值：
1.4320
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：1.4320 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 708,544.00 | 4.80 |
| 688106 | 金宏气体 | 24,570.00 | 641,768.40 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 3.86 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,500.00 | 565,529.48 | 3.83 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 516,500.00 | 3.50 |
| 600673 | 东阳光 | 14,400.00 | 436,320.00 | 2.96 |
| 688172 | 燕东微 | 11,257.00 | 426,640.30 | 2.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,095.00 | 405,150.00 | 2.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,200.00 | 336,227.36 | 2.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 326.00 | 327,773.44 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,352,119.84 | 49.80 | 88.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,479.30 | 3.68 | 6.52 |
| 综合 | 436,320.00 | 2.96 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 34.19 | 14,762,457.74 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 11.34 | 18,150,891.25 |
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