首页 > 基金> 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)
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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(024506)
净值：
1.0267
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0267 2026-06-16
  • 净值走势
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.02670.10%
2026-06-151.02570.55%
2026-06-121.0201-0.08%
2026-06-111.0209-0.07%
2026-06-101.0216-0.27%
2026-06-091.02440.36%
2026-06-081.0207-0.40%
2026-06-051.0248-0.32%
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基金情况

基金全称 长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长城基金
基金经理 杨光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6585亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 0.13%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600176中国巨石6,400.00155,584.000.15
002448中原内配11,100.00155,067.000.15
300502新易盛300.00132,852.000.13
300308中际旭创200.00113,882.000.11
002585双星新材15,500.00105,245.000.10
688702盛科通信611.00101,963.680.10
02259紫金黄金国际600.0092,232.960.09
300394天孚通信300.0090,480.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业753,110.000.7188.08
信息传输、软件和信息技术服务业101,963.680.1011.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.895.153.25106,156,962.48
2025-12-310.555.017.49174,763,868.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-23-杨光2432.67
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