基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德上证科创板综合指数增强A(024509) |
净值：
1.2471
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.2471 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,732.00 | 4,359,042.60 | 7.25 |
| 688041 | 海光信息 | 7,626.00 | 2,823,907.80 | 4.70 |
| 688012 | 中微公司 | 5,869.00 | 2,749,626.50 | 4.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,600.00 | 1,781,028.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,632.00 | 1,529,754.24 | 2.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,658.00 | 1,443,514.20 | 2.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,623.00 | 1,350,336.00 | 2.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 490.00 | 924,140.00 | 1.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,387.00 | 885,911.18 | 1.47 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,400.00 | 604,800.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,044,408.10 | 71.62 | 77.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,119,198.12 | 18.50 | 19.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,246,009.72 | 2.08 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,327.00 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 74,636.00 | 0.12 | 0.13 |
| 建筑业 | 43,819.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 37,590.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 16,800.00 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,414.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,045.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.73 | 0.04 | 8.37 | 60,095,954.46 |
| 2026-03-31 | 92.71 | - | 7.75 | 65,369,337.02 |
| 2025-12-31 | 92.78 | 0.10 | 8.67 | 113,897,457.27 |
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