基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币D(024514) |
每万份收益：
0.3279元
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7日年化率：
1.2090%
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2026-03-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 287,754,178.33 | 5.95 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 169,460,055.26 | 3.50 |
| 072510319 | 25平安证券CP014 | 120,046,200.64 | 2.48 |
| 072510208 | 25兴业证券CP001 | 110,476,385.09 | 2.28 |
| 112519376 | 25恒丰银行CD376 | 99,697,402.89 | 2.06 |
| 112508307 | 25中信银行CD307 | 99,631,494.28 | 2.06 |
| 112598687 | 25厦门国际银行CD084 | 99,627,269.60 | 2.06 |
| 112516138 | 25上海银行CD138 | 99,408,232.00 | 2.05 |
| 112596072 | 25齐鲁银行CD058 | 99,395,170.48 | 2.05 |
| 112597690 | 25徽商银行CD096 | 99,268,238.50 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.75 | 20.21 | 4,838,368,126.82 |
| 2025-09-30 | - | 39.22 | 26.79 | 6,059,001,368.88 |
| 2025-06-30 | - | 51.84 | 24.44 | 3,922,071,749.43 |
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