基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通科技精选混合A(024534) |
净值：
1.3734
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3734 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01072 | 东方电气 | 4,226,800.00 | 126,889,804.04 | 9.09 |
| 01164 | 中广核矿业 | 36,020,000.00 | 122,762,895.74 | 8.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,393,500.00 | 107,146,379.83 | 7.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,475,000.00 | 101,127,574.56 | 7.25 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,475,000.00 | 101,127,574.56 | 7.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 949,100.00 | 99,722,933.56 | 7.15 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 617,160.00 | 93,018,086.74 | 6.67 |
| 603308 | 应流股份 | 1,173,753.00 | 72,455,772.69 | 5.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 731,100.00 | 70,770,480.00 | 5.07 |
| 02269 | 药明生物 | 2,357,000.00 | 68,718,356.21 | 4.92 |
| 09911 | 赤子城科技 | 9,706,000.00 | 68,216,505.09 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.33 | - | 9.16 | 1,395,437,073.03 |
| 2025-12-31 | 89.22 | - | 11.58 | 1,626,294,457.96 |
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