首页 > 基金> 上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)
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上银慧景利60天滚动持有债券A

(024550)
净值：
1.0255
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0255 2026-06-26
  • 净值走势
上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02550.01%
2026-06-251.02540.00%
2026-06-241.02540.01%
2026-06-231.02530.00%
2026-06-221.02530.02%
2026-06-181.02510.00%
2026-06-171.02510.03%
2026-06-161.0248-0.01%
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基金情况

基金全称 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.9137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.350.34135,743,928.07
2025-12-31-99.920.51224,601,515.75
2025-09-30-114.191.78142,677,673.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王辉3292.54
2025-07-29-蔡唯峰3362.55
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