首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接C(024565)

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易方达中证红利价值ETF联接C

(024565)

净值：

1.0359

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.0359

2025-11-11

净值走势

易方达中证红利价值ETF联接C(024565)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0359	-0.17%
2025-11-10	1.0377	0.66%
2025-11-07	1.0309	0.20%
2025-11-06	1.0288	0.10%
2025-11-05	1.0278	0.17%
2025-11-04	1.0261	0.70%
2025-11-03	1.0190	1.46%
2025-10-31	1.0043	-0.04%

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基金情况

基金全称	易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘文魁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.74亿元	份额规模	7.0580亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.84%
最近一月	7.26%
最近三月	3.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证红利价值ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.04	738,359,847.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	刘文魁	107	3.59

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基金公告

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