首页 > 基金> 中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587)
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中信建投稳鑫30天持有期债券C

(024587)
净值：
1.0264
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0264 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02640.02%
2026-08-121.02620.01%
2026-08-111.0261-0.01%
2026-08-101.02620.03%
2026-08-071.02590.02%
2026-08-061.02570.01%
2026-08-051.02560.00%
2026-08-041.02560.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.1790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.829.42254,668,756.84
2026-03-31-35.0368.3130,187,308.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-许健2842.64
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