首页 > 基金> 中欧港股通机遇混合发起C(024591)
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中欧港股通机遇混合发起C

(024591)
净值：
0.9053
日增长率：
-1.10%
累计净值：0.9053 2026-03-20
  • 净值走势
中欧港股通机遇混合发起C(024591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9053-1.10%
2026-03-190.9154-3.52%
2026-03-180.94880.48%
2026-03-170.94430.16%
2026-03-160.94280.60%
2026-03-130.9372-1.30%
2026-03-120.9495-0.60%
2026-03-110.9552-0.53%
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基金情况

基金全称 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 付倍佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.40%
最近一月 -11.89%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-付倍佳87-9.47
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