基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通机遇混合发起C(024591) |
净值：
0.9324
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日增长率：
3.04%
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累计净值：0.9324 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 18,376,050.00 | 8.71 |
| 02338 | 潍柴动力 | 594,000.00 | 14,327,280.00 | 6.79 |
| 02601 | 中国太保 | 455,400.00 | 12,819,510.00 | 6.08 |
| 02318 | 中国平安 | 230,000.00 | 12,072,700.00 | 5.72 |
| 02628 | 中国人寿 | 550,000.00 | 11,946,000.00 | 5.66 |
| 02899 | 紫金矿业 | 392,000.00 | 11,893,280.00 | 5.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112,900.00 | 11,862,403.00 | 5.62 |
| 06862 | 海底捞 | 748,000.00 | 9,424,800.00 | 4.47 |
| 02423 | 贝壳-W | 276,500.00 | 9,251,690.00 | 4.39 |
| 00857 | 中国石油股份 | 904,000.00 | 8,578,960.00 | 4.07 |
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