基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值成长混合C(024608) |
净值：
1.2640
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.2640 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 107,000.00 | 5,654,950.00 | 3.79 |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 5,430,441.00 | 3.64 |
| 600900 | 长江电力 | 181,800.00 | 4,915,872.00 | 3.30 |
| 600938 | 中国海油 | 119,000.00 | 4,760,000.00 | 3.19 |
| 601328 | 交通银行 | 674,000.00 | 4,718,000.00 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,687,890.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 2.34 |
| 601088 | 中国神华 | 72,000.00 | 3,366,000.00 | 2.26 |
| 002379 | 宏桥控股 | 119,300.00 | 3,230,644.00 | 2.17 |
| 000858 | 五粮液 | 31,200.00 | 3,222,024.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,078,404.93 | 61.07 | 66.45 |
| 金融业 | 14,579,918.00 | 9.78 | 10.64 |
| 采矿业 | 12,970,538.00 | 8.70 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,296,974.44 | 4.89 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,915,872.00 | 3.30 | 3.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,694,466.00 | 1.81 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,790,814.00 | 1.20 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 731,402.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435,728.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 342,976.50 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 234,432.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | 0.75 | 7.51 | 149,142,862.72 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
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