基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富沪深300指数增强A(024626) |
净值：
0.9692
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：0.9692 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,358,060.00 | 4.39 |
| 300502 | 新易盛 | 3,820.00 | 2,318,740.00 | 4.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 941.00 | 1,501,412.55 | 2.79 |
| 603259 | 药明康德 | 11,500.00 | 1,431,865.00 | 2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 2.65 |
| 301308 | 江波龙 | 1,900.00 | 1,337,220.00 | 2.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 2.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,400.00 | 1,283,520.00 | 2.39 |
| 300408 | 三环集团 | 7,100.00 | 1,184,990.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,270,731.30 | 65.65 | 74.34 |
| 金融业 | 6,550,852.00 | 12.19 | 13.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,791,106.55 | 3.33 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,431,865.00 | 2.67 | 3.02 |
| 采矿业 | 969,821.00 | 1.81 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,480.00 | 1.36 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,662.00 | 0.56 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 174,442.00 | 0.32 | 0.37 |
| 建筑业 | 141,770.00 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产业 | 46,854.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 41,300.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.31 | - | 10.92 | 53,727,423.65 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 9.68 | 52,363,327.31 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.73 | 76,220,001.00 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 7.15 | 138,059,344.71 |
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