基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇达6个月持有混合C(024639) |
净值：
1.0271
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0271 | 2026-05-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 37,100.00 | 899,304.00 | 0.54 |
| 600398 | 海澜之家 | 120,000.00 | 783,600.00 | 0.47 |
| 02388 | 中银香港 | 20,000.00 | 755,805.20 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,900.00 | 738,724.00 | 0.45 |
| 300604 | 长川科技 | 6,000.00 | 726,300.00 | 0.44 |
| 002946 | 新乳业 | 40,000.00 | 719,200.00 | 0.43 |
| 03958 | 东方证券 | 130,000.00 | 619,830.90 | 0.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 60,000.00 | 604,800.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22,000.00 | 543,897.20 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,781,498.00 | 5.91 | 95.19 |
| 采矿业 | 327,200.00 | 0.20 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,880.00 | 0.10 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.78 | 98.26 | 2.61 | 165,552,678.22 |
| 2025-12-31 | 6.54 | 125.42 | 0.21 | 722,589,982.37 |
| 2025-09-30 | 6.69 | 82.49 | 0.98 | 721,606,603.92 |
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