基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞和6个月持有混合A(024645) |
净值：
1.0106
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0106 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 65,900.00 | 2,591,188.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,289,690.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,179,473.78 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 78,500.00 | 2,122,640.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 0.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 172,700.00 | 1,885,884.00 | 0.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 60,000.00 | 1,841,480.52 | 0.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 176,300.00 | 1,777,104.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,771,320.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,900.00 | 1,698,168.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,692,599.00 | 3.46 | 56.33 |
| 金融业 | 9,697,351.00 | 1.48 | 24.07 |
| 采矿业 | 2,835,384.00 | 0.43 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,122,640.00 | 0.32 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,882.00 | 0.21 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,117.00 | 0.14 | 2.31 |
| 房地产业 | 369,199.00 | 0.06 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,216.00 | 0.04 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.06 | 111.65 | 8.14 | 655,340,838.85 |
| 2025-12-31 | 4.98 | 115.58 | 0.28 | 1,472,216,903.27 |
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