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首页 > 基金> 国联价值均衡混合C(024659)

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招募书

国联价值均衡混合C

(024659)

净值：

0.9943

日增长率：

0.21%

累计净值：0.9943

2026-03-24

净值走势

国联价值均衡混合C(024659)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	0.9943	0.21%
2026-03-23	0.9922	-0.88%
2026-03-20	1.0010	-0.08%
2026-03-19	1.0018	-0.29%
2026-03-18	1.0047	0.01%
2026-03-17	1.0046	-0.10%
2026-03-16	1.0056	0.06%
2026-03-13	1.0050	-0.06%

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基金情况

基金全称	国联价值均衡混合型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	郑玲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.22亿元	份额规模	1.2159亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.03%
最近一月	-0.62%
最近三月	-0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联价值均衡混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-27	-	郑玲	119	-0.57

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基金公告

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