基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家多元价值混合发起式A(024676) |
净值：
1.0199
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日增长率：
-3.76%
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累计净值：1.0199 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 39,500.00 | 1,481,250.00 | 8.90 |
| 601919 | 中远海控 | 97,600.00 | 1,294,176.00 | 7.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 148,600.00 | 907,946.00 | 5.45 |
| 002602 | 世纪华通 | 60,600.00 | 854,460.00 | 5.13 |
| 02328 | 中国财险 | 66,000.00 | 820,883.98 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 746,605.58 | 4.49 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 178,000.00 | 725,082.91 | 4.36 |
| 601319 | 中国人保 | 98,300.00 | 664,508.00 | 3.99 |
| 600875 | 东方电气 | 17,000.00 | 489,090.00 | 2.94 |
| 002202 | 金风科技 | 17,200.00 | 411,080.00 | 2.47 |
| 600362 | 江西铜业 | 8,800.00 | 381,040.00 | 2.29 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 12,000.00 | 322,266.79 | 1.94 |
| 01919 | 中远海控 | 25,500.00 | 288,145.81 | 1.73 |
| 02208 | 金风科技 | 30,200.00 | 275,941.81 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,650,711.00 | 21.93 | 43.10 |
| 金融业 | 1,572,454.00 | 9.45 | 18.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,294,176.00 | 7.77 | 15.28 |
| 采矿业 | 1,098,189.00 | 6.60 | 12.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854,460.00 | 5.13 | 10.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.89 | - | 23.13 | 16,645,626.82 |
| 2026-03-31 | 90.22 | - | 10.35 | 21,093,834.55 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.42 | 19,022,991.74 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.93 | 18,644,603.51 |
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