基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海价值臻选混合D(024685) |
净值：
0.6574
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.6574 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 283,100.00 | 2,001,517.00 | 5.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 84,700.00 | 1,728,727.00 | 5.14 |
| 601336 | 新华保险 | 28,000.00 | 1,670,480.00 | 4.96 |
| 000651 | 格力电器 | 41,900.00 | 1,571,250.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,507,275.00 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 30,400.00 | 1,451,296.00 | 4.31 |
| 600030 | 中信证券 | 44,600.00 | 1,281,358.00 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 35,200.00 | 1,249,600.00 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 41,400.00 | 1,229,166.00 | 3.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 82,100.00 | 1,186,345.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,625,576.00 | 37.51 | 48.60 |
| 制造业 | 9,707,769.00 | 28.84 | 37.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,570,329.00 | 4.67 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,380,186.00 | 4.10 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 479,450.00 | 1.42 | 1.85 |
| 采矿业 | 121,588.00 | 0.36 | 0.47 |
| 建筑业 | 39,928.00 | 0.12 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,702.00 | 0.09 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 22,748.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.18 | - | 23.11 | 33,660,455.18 |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 15.77 | 36,100,487.76 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 14.67 | 48,017,680.32 |
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