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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) |
净值：
0.8988
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.8988 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300342 | 天银机电 | 300.00 | 15,324.00 | 0.01 |
| 300045 | 华力创通 | 400.00 | 8,704.00 | 0.01 |
| 300900 | 广联航空 | 200.00 | 7,720.00 | 0.01 |
| 002085 | 万丰奥威 | 500.00 | 7,035.00 | 0.01 |
| 300699 | 光威复材 | 200.00 | 6,880.00 | 0.01 |
| 300627 | 华测导航 | 200.00 | 6,652.00 | 0.01 |
| 002389 | 航天彩虹 | 300.00 | 6,558.00 | 0.01 |
| 300101 | 振芯科技 | 300.00 | 6,060.00 | 0.01 |
| 002465 | 海格通信 | 300.00 | 4,497.00 | 0.00 |
| 000738 | 航发控制 | 200.00 | 4,342.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,352.00 | 0.09 | 77.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,852.00 | 0.01 | 10.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,498.00 | 0.01 | 9.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,430.00 | - | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 6.04 | 0.53 | 97,079,856.95 |
| 2026-03-31 | 0.11 | 5.44 | 1.24 | 115,002,064.33 |
| 2025-12-31 | - | 4.39 | 8.84 | 43,534,675.53 |
| 2025-09-30 | - | 3.47 | 2.97 | 26,073,748.92 |
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