首页 > 基金> 民生加银中债1-3年农发债指数C(024690)
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民生加银中债1-3年农发债指数C

(024690)
净值：
1.0650
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0870 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银中债1-3年农发债指数C(024690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0650-0.01%
2026-09-241.06510.07%
2026-09-231.06440.00%
2026-09-221.06440.03%
2026-09-211.06410.02%
2026-09-181.06390.04%
2026-09-171.06350.01%
2026-09-161.06340.02%
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基金情况

基金全称 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5351亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.840.015,112,750,377.12
2026-03-31-117.900.015,450,070,097.42
2025-12-31-120.990.034,663,701,111.33
2025-09-30-119.570.034,552,746,410.46
2025-06-30-123.470.024,565,480,363.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-张玓4601.74
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