基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费睿选混合发起式A(024693) |
净值：
0.9765
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9765 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 4,900.00 | 985,243.00 | 9.90 |
| 689009 | 九号公司 | 10,017.00 | 556,845.03 | 5.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 5.53 |
| 605098 | 行动教育 | 13,000.00 | 542,880.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 6,700.00 | 523,605.00 | 5.26 |
| 09858 | 优然牧业 | 113,000.00 | 518,484.41 | 5.21 |
| 02517 | 锅圈 | 140,000.00 | 452,693.86 | 4.55 |
| 03690 | 美团-W | 4,700.00 | 438,522.34 | 4.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,200.00 | 370,478.00 | 3.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,000.00 | 354,060.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,454,460.03 | 34.70 | 64.73 |
| 批发和零售业 | 985,243.00 | 9.90 | 18.46 |
| 教育 | 542,880.00 | 5.45 | 10.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,060.00 | 3.56 | 6.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.75 | 6.09 | 9.95 | 9,954,720.35 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.61 | 8.54 | 10,768,964.06 |
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