基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费睿选混合发起式C(024694) |
净值：
1.0031
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0031 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 5,000.00 | 907,500.00 | 8.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 16,600.00 | 818,395.27 | 7.60 |
| 689009 | 九号公司 | 10,017.00 | 670,137.30 | 6.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,100.00 | 641,300.00 | 5.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 5.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,600.00 | 504,426.00 | 4.68 |
| 605098 | 行动教育 | 12,900.00 | 480,009.00 | 4.46 |
| 09896 | 名创优品 | 11,600.00 | 471,703.90 | 4.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 399,451.57 | 3.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,600.00 | 389,732.90 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,472,005.76 | 32.24 | 55.07 |
| 批发和零售业 | 1,162,444.00 | 10.79 | 18.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 846,010.00 | 7.86 | 13.42 |
| 教育 | 480,009.00 | 4.46 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,177.00 | 1.67 | 2.86 |
| 住宿和餐饮业 | 163,508.00 | 1.52 | 2.59 |
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