基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信远一年持有混合B(024698) |
净值：
0.5358
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.5358 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 80,700.00 | 778,755.00 | 7.60 |
| 601898 | 中煤能源 | 44,600.00 | 767,120.00 | 7.49 |
| 601398 | 工商银行 | 99,100.00 | 757,124.00 | 7.39 |
| 601288 | 农业银行 | 107,500.00 | 720,250.00 | 7.03 |
| 601988 | 中国银行 | 117,000.00 | 686,790.00 | 6.70 |
| 601001 | 晋控煤业 | 37,200.00 | 611,196.00 | 5.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 46,000.00 | 591,770.75 | 5.78 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 14,900.00 | 585,966.24 | 5.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22,000.00 | 543,897.20 | 5.31 |
| 601088 | 中国神华 | 11,100.00 | 518,925.00 | 5.07 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 400,000.00 | 3.90 |
| 01088 | 中国神华 | 9,500.00 | 386,855.71 | 3.78 |
| 600188 | 兖矿能源 | 18,200.00 | 352,170.00 | 3.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 16,000.00 | 186,479.04 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,965,095.00 | 38.71 | 59.24 |
| 采矿业 | 2,649,411.00 | 25.86 | 39.59 |
| 制造业 | 78,400.00 | 0.77 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.49 | 10,243,456.53 |
| 2025-12-31 | 37.49 | 33.31 | 29.91 | 9,669,005.40 |
| 2025-09-30 | 62.79 | 30.48 | 7.41 | 10,494,597.22 |
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