基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业先进制造混合发起式A(024729) |
净值：
0.9863
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.9863 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,701.00 | 1,285,341.20 | 8.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16,300.00 | 800,330.00 | 5.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 14,889.00 | 782,565.84 | 4.89 |
| 603187 | 海容冷链 | 53,400.00 | 750,804.00 | 4.70 |
| 002468 | 申通快递 | 48,400.00 | 717,288.00 | 4.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 20,400.00 | 629,136.00 | 3.93 |
| 09858 | 优然牧业 | 172,000.00 | 586,208.16 | 3.67 |
| 300699 | 光威复材 | 16,700.00 | 574,480.00 | 3.59 |
| 01766 | 中国中车 | 123,000.00 | 550,616.45 | 3.44 |
| 01164 | 中广核矿业 | 160,000.00 | 545,309.92 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,187,635.74 | 57.46 | 87.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,114,588.00 | 6.97 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,734.00 | 0.97 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,788.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 17.15 | 15,989,964.94 |
| 2025-12-31 | 86.47 | - | 17.98 | 16,589,971.81 |
| 2025-09-30 | 65.69 | - | 33.53 | 16,977,474.55 |
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