基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通科技智选混合发起A(024735) |
净值：
0.7601
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日增长率：
-4.73%
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累计净值：0.7601 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,100.00 | 60,139,079.47 | 9.48 |
| 03986 | 兆易创新 | 44,700.00 | 46,123,131.78 | 7.27 |
| 01304 | FORTIOR | 374,700.00 | 45,757,663.31 | 7.21 |
| 06613 | 蓝思科技 | 1,706,800.00 | 41,449,054.27 | 6.53 |
| 01989 | 广合科技 | 221,600.00 | 41,150,231.38 | 6.49 |
| 00941 | 中国移动 | 598,000.00 | 39,551,769.34 | 6.23 |
| 01347 | 华虹宏力 | 206,000.00 | 38,503,863.76 | 6.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 482,000.00 | 37,426,514.34 | 5.90 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,140,000.00 | 33,764,012.70 | 5.32 |
| 01888 | 建滔积层板 | 351,000.00 | 30,226,973.11 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.53 | 1.20 | 10.14 | 634,426,768.18 |
| 2026-03-31 | 90.75 | 1.59 | 8.12 | 738,027,580.47 |
| 2025-12-31 | 90.90 | 1.66 | 13.73 | 703,779,378.99 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.86 | 9.76 | 1,356,810,567.99 |
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