基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛北证50成份指数A(024743) |
净值：
0.9945
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.9945 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 302,884.00 | 8,804,837.88 | 7.06 |
| 920982 | 锦波生物 | 41,221.00 | 6,185,211.05 | 4.96 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 98,268.00 | 4,656,920.52 | 3.73 |
| 920493 | 并行科技 | 32,085.00 | 4,566,658.05 | 3.66 |
| 920599 | 同力股份 | 248,535.00 | 4,473,630.00 | 3.59 |
| 920368 | 连城数控 | 126,157.00 | 4,271,676.02 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 171,942.00 | 4,160,996.40 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 42,927.00 | 3,859,137.30 | 3.10 |
| 920808 | 曙光数创 | 53,735.00 | 3,718,462.00 | 2.98 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 210,525.00 | 3,524,188.50 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,738,059.91 | 79.19 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,039,458.28 | 11.26 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951,817.22 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,851,253.67 | 1.48 | 1.57 |
| 采矿业 | 994,294.40 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 14.16 | 124,684,079.48 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 6.33 | 211,804,093.71 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 8.68 | 102,358,991.86 |
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