基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安安泰灵活配置混合C(024756) |
净值：
1.5436
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.5436 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 248,600.00 | 4,348,014.00 | 4.20 |
| 601328 | 交通银行 | 353,100.00 | 2,736,525.00 | 2.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 327,430.00 | 2,357,496.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 51,500.00 | 2,124,890.00 | 2.05 |
| 600398 | 海澜之家 | 358,100.00 | 2,023,265.00 | 1.95 |
| 603596 | 伯特利 | 61,792.00 | 1,738,826.88 | 1.68 |
| 000680 | 山推股份 | 178,600.00 | 1,618,116.00 | 1.56 |
| 603969 | 银龙股份 | 187,100.00 | 1,347,120.00 | 1.30 |
| 605117 | 德业股份 | 12,760.00 | 997,321.60 | 0.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 47,280.00 | 918,650.40 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,030,086.91 | 25.12 | 78.92 |
| 金融业 | 5,684,447.00 | 5.49 | 17.23 |
| 采矿业 | 785,376.00 | 0.76 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 482,109.00 | 0.47 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 31.83 | 32.56 | 1.74 | 103,618,013.26 |
| 2026-06-30 | 30.58 | 67.86 | 1.32 | 137,816,950.57 |
| 2026-03-31 | 30.82 | 67.82 | 4.92 | 156,589,415.22 |
| 2025-12-31 | 32.02 | 66.57 | 0.54 | 218,592,772.72 |
| 2025-09-30 | 32.70 | 60.30 | 1.11 | 283,387,649.99 |
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