基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0468 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 6,007,200.00 | 113,055,504.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 4,135,795.00 | 111,831,896.80 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,100.00 | 37,221,993.38 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,500.00 | 29,725,000.00 | 0.26 |
| 600372 | 中航机载 | 1,384,600.00 | 17,999,800.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,256.00 | 16,962,648.00 | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,700.00 | 16,911,477.00 | 0.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 673,000.00 | 16,638,309.80 | 0.15 |
| 601567 | 三星医疗 | 351,900.00 | 9,226,818.00 | 0.08 |
| 000975 | 山金国际 | 275,500.00 | 8,176,840.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,811,941.00 | 1.09 | 32.47 |
| 金融业 | 113,055,504.00 | 1.00 | 29.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,831,896.80 | 0.99 | 29.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,962,648.00 | 0.15 | 4.49 |
| 采矿业 | 13,517,473.00 | 0.12 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.96 | 4.53 | 2.75 | 11,302,446,830.41 |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.47 | 1.22 | 9,454,247,399.93 |
| 2025-09-30 | 4.63 | 4.88 | 1.78 | 4,859,462,210.37 |
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