基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券增强六个月持有债券A(024782) |
净值：
1.0969
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0969 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 7,700.00 | 291,214.00 | 0.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,400.00 | 276,336.00 | 0.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,700.00 | 205,547.00 | 0.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,000.00 | 204,720.00 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,400.00 | 185,000.00 | 0.34 |
| 06198 | 青岛港 | 29,000.00 | 174,373.80 | 0.32 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 32,000.00 | 166,700.96 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,700.00 | 148,685.00 | 0.27 |
| 000538 | 云南白药 | 2,600.00 | 142,636.00 | 0.26 |
| 000708 | 中信特钢 | 8,700.00 | 142,158.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,321,030.92 | 6.05 | 66.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,531.00 | 0.90 | 9.86 |
| 采矿业 | 425,336.00 | 0.77 | 8.51 |
| 租赁和商务服务业 | 257,473.00 | 0.47 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,996.00 | 0.34 | 3.68 |
| 建筑业 | 100,967.00 | 0.18 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 61,900.00 | 0.11 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 59,920.00 | 0.11 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,564.00 | 0.11 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,035.00 | 0.06 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.99 | 81.51 | 20.76 | 54,901,058.36 |
| 2025-12-31 | 3.04 | 86.87 | 9.84 | 57,306,538.87 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 68.19 | 1.33 | 23,979,808.39 |
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