基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券优化一年持有债券C(024785) |
净值：
1.1080
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1080 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 3,800.00 | 205,276.00 | 0.07 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6,000.00 | 203,340.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.07 |
| 601766 | 中国中车 | 25,900.00 | 193,473.00 | 0.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,300.00 | 192,489.00 | 0.07 |
| 603111 | 康尼机电 | 23,900.00 | 190,722.00 | 0.07 |
| 002755 | 奥赛康 | 9,200.00 | 190,716.00 | 0.07 |
| 002624 | 完美世界 | 9,600.00 | 183,936.00 | 0.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 180,440.00 | 0.06 |
| 688365 | 光云科技 | 11,277.00 | 176,710.59 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,856,901.22 | 3.39 | 75.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970,212.19 | 0.33 | 7.40 |
| 金融业 | 521,351.00 | 0.18 | 3.98 |
| 采矿业 | 504,617.56 | 0.17 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 305,892.00 | 0.11 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,424.00 | 0.08 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,142.00 | 0.08 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 196,641.00 | 0.07 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,560.00 | 0.05 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,319.00 | 0.03 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,182.00 | 0.01 | 0.13 |
| 房地产业 | 15,370.00 | 0.01 | 0.12 |
| 建筑业 | 14,170.00 | - | 0.11 |
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