首页 > 基金> 汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)
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汇添富港股通红利回报混合发起式A

(024786)
净值：
1.0295
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.0295 2026-01-08
  • 净值走势
汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.0295-0.52%
2026-01-071.03490.01%
2026-01-061.03481.08%
2026-01-051.02371.21%
2025-12-311.0115-0.46%
2025-12-301.01620.33%
2025-12-291.0129-0.53%
2025-12-261.0183-0.04%
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基金情况

基金全称 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文 邵蕴奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.78%
最近一月 -0.38%
最近三月 5.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-蔡志文1582.95
2025-08-05-邵蕴奇1582.95
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