首页 > 基金> 汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)

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汇添富港股通红利回报混合发起式A

(024786)

净值：

1.0182

日增长率：

-2.11%

累计净值：1.0182

2025-11-21

净值走势

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.0182	-2.11%
2025-11-20	1.0402	0.14%
2025-11-19	1.0387	0.36%
2025-11-18	1.0350	-2.16%
2025-11-17	1.0579	-0.63%
2025-11-14	1.0646	-1.18%
2025-11-13	1.0773	0.16%
2025-11-12	1.0756	1.19%

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基金情况

基金全称	汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡志文邵蕴奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4053亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.36%
最近一月	1.43%
最近三月	1.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富港股通红利回报混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	蔡志文	110	1.82
2025-08-05	-	邵蕴奇	110	1.82

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基金公告

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