首页 > 基金> 光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)

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光大国证通用航空产业指数发起式A

(024788)

净值：

1.0024

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.0024

2025-11-11

净值走势

光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0024	-0.29%
2025-11-10	1.0053	0.20%
2025-11-07	1.0033	-0.46%
2025-11-06	1.0079	0.35%
2025-11-05	1.0044	0.10%
2025-11-04	1.0034	-1.31%
2025-11-03	1.0167	0.12%
2025-10-31	1.0155	-0.57%

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基金情况

基金全称	光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	王卫林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1326亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.12%
最近一月	-2.59%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大国证通用航空产业指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-14	-	王卫林	91	0.24

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基金公告

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