基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) |
净值：
0.7826
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：0.7826 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 219,700.00 | 2,436,473.00 | 4.01 |
| 300342 | 天银机电 | 48,400.00 | 2,274,800.00 | 3.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,611.00 | 1,950,795.59 | 3.21 |
| 002389 | 航天彩虹 | 107,800.00 | 1,915,606.00 | 3.15 |
| 688295 | 中复神鹰 | 31,434.00 | 1,903,014.36 | 3.13 |
| 688297 | 中无人机 | 44,000.00 | 1,828,200.00 | 3.01 |
| 600316 | 洪都航空 | 63,800.00 | 1,782,572.00 | 2.93 |
| 688248 | 南网科技 | 23,938.00 | 1,656,030.84 | 2.72 |
| 600038 | 中直股份 | 64,400.00 | 1,628,676.00 | 2.68 |
| 600118 | 中国卫星 | 18,700.00 | 1,534,335.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,517,112.91 | 81.43 | 86.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,800,481.90 | 6.25 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,215,239.84 | 5.29 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952,224.00 | 1.57 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.53 | - | 7.27 | 60,810,652.94 |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 5.28 | 54,888,597.15 |
| 2025-12-31 | 62.90 | - | 40.58 | 36,239,766.73 |
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