基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元产业机遇混合A(024790) |
净值：
0.8678
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.8678 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300900 | 广联航空 | 52,800.00 | 2,038,080.00 | 5.66 |
| 300455 | 航天智装 | 82,000.00 | 2,002,440.00 | 5.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 53,700.00 | 1,954,680.00 | 5.43 |
| 300751 | 迈为股份 | 8,300.00 | 1,898,210.00 | 5.27 |
| 301117 | 佳缘科技 | 43,200.00 | 1,880,064.00 | 5.22 |
| 300053 | 航宇微 | 107,500.00 | 1,815,675.00 | 5.04 |
| 603806 | 福斯特 | 103,300.00 | 1,812,915.00 | 5.03 |
| 600879 | 航天电子 | 72,300.00 | 1,607,952.00 | 4.46 |
| 002865 | 钧达股份 | 22,000.00 | 1,583,560.00 | 4.40 |
| 688539 | 高华科技 | 40,154.00 | 1,441,127.06 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,143,150.78 | 72.59 | 82.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,140,637.92 | 11.50 | 13.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,274,350.00 | 3.54 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.59 | 7.31 | 3.50 | 36,016,617.43 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 5.73 | 22.71 | 70,518,120.10 |
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