基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证800自由现金流指数A(024792) |
净值：
1.1763
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1763 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 364,000.00 | 14,560,000.00 | 9.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 973,300.00 | 14,200,447.00 | 8.92 |
| 000651 | 格力电器 | 362,500.00 | 13,709,750.00 | 8.61 |
| 601728 | 中国电信 | 2,172,400.00 | 12,317,508.00 | 7.74 |
| 601919 | 中远海控 | 436,400.00 | 6,550,364.00 | 4.12 |
| 601633 | 长城汽车 | 254,300.00 | 5,246,209.00 | 3.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 124,200.00 | 5,180,382.00 | 3.26 |
| 000100 | TCL科技 | 1,164,900.00 | 4,974,123.00 | 3.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 732,400.00 | 4,694,684.00 | 2.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 120,400.00 | 4,580,016.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,559,057.19 | 57.53 | 61.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,180,899.48 | 12.05 | 12.88 |
| 采矿业 | 14,560,000.00 | 9.15 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,825,288.00 | 8.06 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,180,382.00 | 3.26 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,135,334.00 | 2.60 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 1,411,216.00 | 0.89 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.26 | 0.09 | 159,151,371.79 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 5.41 | 4.36 | 221,175,417.60 |
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