基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏品质生活混合A(024800) |
净值：
0.7214
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.7214 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,900.00 | 28,388,839.21 | 9.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 266,600.00 | 14,129,800.00 | 4.83 |
| 002602 | ST华通 | 677,900.00 | 14,039,309.00 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,717,905.00 | 4.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 423,600.00 | 11,894,688.00 | 4.07 |
| 301110 | 青木科技 | 152,400.00 | 11,172,444.00 | 3.82 |
| 600415 | 小商品城 | 527,300.00 | 9,781,415.00 | 3.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,800.00 | 9,660,840.00 | 3.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,600.00 | 9,645,889.33 | 3.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 20,500.00 | 9,620,070.26 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,826,885.85 | 29.37 | 56.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,106,441.00 | 12.70 | 24.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,129,800.00 | 4.83 | 9.22 |
| 租赁和商务服务业 | 9,781,415.00 | 3.35 | 6.38 |
| 金融业 | 3,647,620.00 | 1.25 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 2,713,464.00 | 0.93 | 1.77 |
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