基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选价值成长混合A(024802) |
净值：
1.0293
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0293 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,627,000.00 | 118,165,038.49 | 7.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 698,000.00 | 112,795,027.08 | 7.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,723,540.00 | 111,495,802.60 | 7.53 |
| 689009 | 九号公司 | 1,616,758.00 | 108,161,110.20 | 7.31 |
| 300502 | 新易盛 | 225,340.00 | 82,422,611.80 | 5.57 |
| 06618 | 京东健康 | 1,192,100.00 | 72,376,169.96 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,800.00 | 67,673,181.73 | 4.57 |
| 002371 | 北方华创 | 144,220.00 | 65,239,359.20 | 4.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,289,000.00 | 55,687,653.33 | 3.76 |
| 09896 | 名创优品 | 1,316,000.00 | 53,513,994.03 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,574,671.02 | 41.25 | 86.67 |
| 采矿业 | 40,540,000.00 | 2.74 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,030,925.00 | 2.23 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,335,605.00 | 1.37 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 40,876.00 | - | 0.01 |
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