基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选价值成长混合A(024802) |
净值：
0.9694
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9694 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,200.00 | 82,563,594.96 | 7.78 |
| 600036 | 招商银行 | 1,887,400.00 | 74,212,568.00 | 6.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,923.00 | 68,038,350.00 | 6.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 530,700.00 | 55,761,206.24 | 5.25 |
| 689009 | 九号公司 | 1,100,750.00 | 48,675,165.00 | 4.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,632,000.00 | 40,347,283.20 | 3.80 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,417,200.00 | 37,187,328.00 | 3.50 |
| 01681 | 康臣药业 | 2,158,000.00 | 31,744,065.63 | 2.99 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1,649,800.00 | 28,228,078.00 | 2.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 763,588.00 | 27,382,265.68 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,940,891.97 | 33.34 | 70.60 |
| 金融业 | 74,212,568.00 | 6.99 | 14.80 |
| 批发和零售业 | 28,228,078.00 | 2.66 | 5.63 |
| 采矿业 | 22,952,761.34 | 2.16 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 9,205,704.00 | 0.87 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,582,699.80 | 0.71 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 5,220,530.00 | 0.49 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.36 | - | 21.60 | 1,061,484,579.33 |
| 2025-12-31 | 88.33 | 1.71 | 8.81 | 1,279,904,140.24 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 2.52 | 8.74 | 1,480,297,651.07 |
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