基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证A500指数增强A(024816) |
净值：
1.0467
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.0467 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,694,294.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 4,960.00 | 3,010,720.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 2.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,800.00 | 2,282,000.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 42,400.00 | 2,024,176.00 | 1.88 |
| 600030 | 中信证券 | 67,700.00 | 1,945,021.00 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,143.00 | 1,823,713.65 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,300.00 | 1,767,342.00 | 1.64 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 1,574,100.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,816,512.02 | 64.95 | 68.80 |
| 金融业 | 12,262,915.00 | 11.41 | 12.08 |
| 采矿业 | 5,998,973.00 | 5.58 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,274,682.85 | 4.90 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,061.00 | 1.85 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,677,178.00 | 1.56 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,563,720.00 | 1.45 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,054,263.00 | 0.98 | 1.04 |
| 建筑业 | 825,453.00 | 0.77 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 386,232.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 232,566.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 161,550.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,820.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 84,042.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 6.29 | 107,492,418.15 |
| 2026-03-31 | 94.32 | - | 7.03 | 138,944,038.36 |
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