基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币D(024822) |
每万份收益：
0.4568元
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7日年化率：
1.2970%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240213 | 24国开13 | 251,756,013.96 | 3.80 |
| 240409 | 24农发09 | 160,294,431.84 | 2.42 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 119,772,144.35 | 1.81 |
| 200307 | 20进出07 | 102,267,687.87 | 1.54 |
| 2528027 | 25中国银行绿色债02 | 100,463,621.90 | 1.51 |
| 250213 | 25国开13 | 100,382,834.44 | 1.51 |
| 112504050 | 25中国银行CD050 | 99,904,749.87 | 1.51 |
| 112514138 | 25江苏银行CD138 | 99,857,590.99 | 1.51 |
| 112621162 | 26渤海银行CD162 | 99,838,044.80 | 1.51 |
| 112585293 | 25徽商银行CD213 | 99,816,810.61 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 72.23 | 22.10 | 6,633,483,919.70 |
| 2026-03-31 | - | 69.55 | 18.88 | 5,610,192,595.29 |
| 2025-12-31 | - | 72.77 | 16.12 | 5,479,079,694.20 |
| 2025-09-30 | - | 76.30 | 18.04 | 3,114,946,791.44 |
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