基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信北证50成份指数发起C(024829) |
净值：
0.7779
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7779 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 24,500.00 | 3,892,070.00 | 9.59 |
| 920185 | 贝特瑞 | 97,618.00 | 2,428,735.84 | 5.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 13,200.00 | 1,663,068.00 | 4.10 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 84,000.00 | 1,490,160.00 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 17,200.00 | 1,474,040.00 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 79,400.00 | 1,307,718.00 | 3.22 |
| 920116 | 星图测控 | 19,240.00 | 1,225,395.60 | 3.02 |
| 920809 | 安达科技 | 137,000.00 | 1,223,410.00 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 40,300.00 | 1,177,163.00 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 16,730.00 | 1,153,533.50 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,988,991.74 | 81.27 | 86.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,760,516.62 | 9.26 | 9.81 |
| 采矿业 | 620,020.35 | 1.53 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,445.00 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 458,765.40 | 1.13 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 6.00 | 40,590,393.58 |
| 2026-03-31 | 95.11 | - | 5.52 | 37,627,893.69 |
| 2025-12-31 | 95.12 | - | 6.16 | 53,975,457.15 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 6.86 | 55,329,528.71 |
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