基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数量化增强A(024855) |
净值：
1.0012
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日增长率：
-3.21%
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累计净值：1.0012 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 6,206,694.00 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,371,002.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 75,600.00 | 5,171,040.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,900.00 | 4,167,423.00 | 2.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 4,087,000.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 85,400.00 | 3,595,340.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 36,800.00 | 2,875,920.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 128,100.00 | 2,697,786.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,499,104.00 | 1.31 |
| 600030 | 中信证券 | 75,450.00 | 2,166,169.50 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,187,815.59 | 50.49 | 56.33 |
| 金融业 | 37,084,957.50 | 19.47 | 21.72 |
| 采矿业 | 10,658,780.32 | 5.59 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,887,020.00 | 4.14 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,525,030.02 | 2.37 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,248,024.00 | 2.23 | 2.49 |
| 建筑业 | 2,820,509.00 | 1.48 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,505,038.50 | 1.32 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,670,463.00 | 0.88 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,498,481.00 | 0.79 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,173,217.00 | 0.62 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 459,139.00 | 0.24 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,676.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,196.00 | - | 0.00 |
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