基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰新材料混合发起A(024866) |
净值：
1.0099
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日增长率：
-5.45%
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累计净值：1.0099 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 65,033.00 | 2,581,810.10 | 6.14 |
| 688720 | 艾森股份 | 25,400.00 | 2,565,400.00 | 6.10 |
| 688503 | 聚和材料 | 14,107.00 | 1,871,998.90 | 4.45 |
| 002756 | 永兴材料 | 30,200.00 | 1,710,528.00 | 4.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 34,000.00 | 1,596,980.00 | 3.80 |
| 920015 | 锦华新材 | 29,945.00 | 1,593,672.90 | 3.79 |
| 300390 | 天华新能 | 16,900.00 | 1,580,319.00 | 3.76 |
| 603225 | 新凤鸣 | 77,000.00 | 1,513,050.00 | 3.60 |
| 002409 | 雅克科技 | 6,600.00 | 1,481,700.00 | 3.52 |
| 688786 | 悦安新材 | 31,209.00 | 1,438,110.72 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,238,996.97 | 90.94 | 99.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,384.80 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.38 | 4.80 | 1.64 | 42,050,752.72 |
| 2026-03-31 | 93.52 | 5.18 | 1.39 | 35,013,210.21 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 4.99 | 3.20 | 48,607,839.78 |
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