基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币E(024869) |
每万份收益：
0.3824元
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7日年化率：
1.3550%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 599,273,096.73 | 1.54 |
| 210305 | 21进出05 | 535,784,648.67 | 1.38 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 498,297,232.67 | 1.28 |
| 112691650 | 26宁波银行CD049 | 497,157,251.67 | 1.28 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 399,485,600.18 | 1.03 |
| 112621055 | 26渤海银行CD055 | 399,030,318.37 | 1.03 |
| 230303 | 23进出03 | 318,009,632.99 | 0.82 |
| 112502181 | 25工商银行CD181 | 299,314,044.50 | 0.77 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 299,036,860.75 | 0.77 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 298,991,759.82 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 66.26 | 25.08 | 38,854,270,596.32 |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 14.57 | 38,983,691,464.38 |
| 2025-09-30 | - | 72.26 | 8.22 | 28,060,872,398.06 |
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