基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安财富宝货币D(024890) |
每万份收益：
0.4536元
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7日年化率：
1.3440%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 1,589,085,934.33 | 1.04 |
| 250431 | 25农发31 | 1,558,744,226.74 | 1.02 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 1,497,151,804.40 | 0.98 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,492,225,042.40 | 0.97 |
| 112605178 | 26建设银行CD178 | 1,478,194,727.46 | 0.96 |
| 112614032 | 26江苏银行CD032 | 1,292,567,626.23 | 0.84 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 1,191,764,056.26 | 0.78 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,190,941,658.90 | 0.78 |
| 250361 | 25进出61 | 1,140,975,081.92 | 0.74 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,093,729,867.52 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.18 | 45.24 | 153,288,928,426.13 |
| 2026-03-31 | - | 47.44 | 45.90 | 150,493,708,327.52 |
| 2025-12-31 | - | 53.71 | 38.76 | 141,764,055,535.02 |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 33.20 | 139,066,023,591.67 |
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