基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) |
净值：
1.2383
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日增长率：
3.50%
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累计净值：1.2383 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 52,319.00 | 11,000,592.94 | 4.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,571.00 | 10,391,293.00 | 4.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 37,605.00 | 4,711,154.40 | 2.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,846.00 | 4,499,916.30 | 1.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,839.00 | 4,125,242.00 | 1.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,799.00 | 3,819,666.56 | 1.62 |
| 688012 | 中微公司 | 12,310.00 | 3,771,537.80 | 1.60 |
| 688702 | 盛科通信 | 20,879.00 | 3,484,287.52 | 1.48 |
| 688472 | 阿特斯 | 230,870.00 | 2,955,136.00 | 1.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,477.00 | 2,928,697.10 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,993,821.12 | 70.40 | 75.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,695,670.37 | 16.41 | 17.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,317,931.71 | 2.26 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,268,831.64 | 2.24 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,125.00 | 0.72 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,157,185.00 | 0.49 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,155,660.00 | 0.49 | 0.52 |
| 采矿业 | 505,720.00 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 494,292.00 | 0.21 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 429,704.00 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,760.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 128,816.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 99,675.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,602.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.37 | 235,787,760.02 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 8.29 | 342,669,351.83 |
| 2025-09-30 | 47.79 | - | 52.30 | 367,893,127.43 |
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