基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合D(024908) |
净值：
1.4611
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4611 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 0.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 453,544.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 441,600.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 12,000.00 | 421,440.00 | 0.33 |
| 600030 | 中信证券 | 13,000.00 | 388,700.00 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,500.00 | 350,325.00 | 0.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10,000.00 | 334,800.00 | 0.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 40,000.00 | 329,600.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 303,105.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,978,194.00 | 4.66 | 62.69 |
| 金融业 | 1,596,175.00 | 1.24 | 16.74 |
| 采矿业 | 1,274,350.00 | 0.99 | 13.36 |
| 房地产业 | 278,050.00 | 0.22 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,764.00 | 0.19 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,045.00 | 0.13 | 1.76 |
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