基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合D(024908) |
净值：
1.4726
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4726 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 327,200.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 314,560.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 295,560.00 | 0.29 |
| 600031 | 三一重工 | 15,000.00 | 288,300.00 | 0.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,000.00 | 267,000.00 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 222,540.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 198,510.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,136,987.00 | 3.05 | 62.60 |
| 金融业 | 1,159,030.00 | 1.13 | 23.13 |
| 采矿业 | 567,860.00 | 0.55 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,150.00 | 0.14 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.88 | 96.52 | 1.42 | 102,733,231.53 |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
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