基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏经典回报混合(024911) |
净值：
0.9016
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9016 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,648,309.00 | 89,486,361.11 | 9.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,411,196.00 | 78,985,934.72 | 8.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,994,100.00 | 69,773,559.00 | 7.73 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 901,400.00 | 69,287,620.85 | 7.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,450,900.00 | 56,591,281.00 | 6.27 |
| 600115 | 中国东航 | 11,049,000.00 | 42,096,690.00 | 4.66 |
| 601111 | 中国国航 | 5,458,200.00 | 33,022,110.00 | 3.66 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 9,508,000.00 | 27,995,207.83 | 3.10 |
| 02714 | 牧原股份 | 894,600.00 | 22,564,220.26 | 2.50 |
| 000975 | 山金国际 | 1,085,700.00 | 18,456,900.00 | 2.04 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,332,500.00 | 14,223,743.93 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 148,759,493.72 | 16.48 | 38.21 |
| 制造业 | 89,780,055.44 | 9.95 | 23.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,118,800.00 | 8.32 | 19.30 |
| 采矿业 | 75,048,181.00 | 8.31 | 19.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,169.15 | 0.07 | 0.15 |
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