基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912) |
净值：
0.8483
|
日增长率：
1.24%
|
累计净值：0.8483 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 12,000.00 | 133,080.00 | 0.05 |
| 688297 | 中无人机 | 2,564.00 | 106,534.20 | 0.04 |
| 002389 | 航天彩虹 | 5,800.00 | 103,066.00 | 0.04 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,500.00 | 97,790.00 | 0.04 |
| 600038 | 中直股份 | 3,500.00 | 88,515.00 | 0.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 537.00 | 83,068.53 | 0.03 |
| 688248 | 南网科技 | 1,195.00 | 82,670.10 | 0.03 |
| 688582 | 芯动联科 | 1,208.00 | 78,520.00 | 0.03 |
| 300045 | 华力创通 | 4,500.00 | 77,580.00 | 0.03 |
| 001696 | 宗申动力 | 3,500.00 | 72,835.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,447,114.84 | 0.96 | 85.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,714.57 | 0.08 | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,915.10 | 0.06 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,960.00 | 0.02 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.13 | 3.98 | 3.42 | 253,640,967.85 |
| 2026-03-31 | 0.82 | 3.90 | 2.44 | 400,017,696.80 |
| 2025-12-31 | 1.33 | 3.44 | 4.25 | 49,813,489.84 |
微信公众号
证券之星APP
